Module für das Rechnungswesen

Zahlungsverkehr und Banking

Zahlungen flott erledigt


Zahlungsverkehr und Banking vereinfachen die Abwicklung aller Zahlungsvorgänge des täglichen Geschäftsbetriebs.

Ob Ein- und Ausgangsrechnungen im Modul Einkauf bzw. Auftragsabwicklung erfasst und (ggf. automatisch) an das Modul Finanzbuchhaltung übergeben oder gleich dort eingegeben werden:
Das Modul TOPIX:8 Zahlungsverkehr erstellt Vorschläge für Zahlungen per Scheck oder Überweisungen zu Eingangsrechnungen bzw. per Lastschrift für die Ausgangsrechnungen und berücksichtigt dabei individuelle Zahlungsziele, Skonto- und Nettokonditionen, individuelle Zahlungsarten sowie bereits erfolgte Teilzahlungen.

Zahlungsvorschläge können außerdem manuell erfasst bzw. nachbearbeitet werden, z.B. bei Wechsel der Zahlungsart.

 

 

 

 
Maskenbeispiele des Zahlungsverkehrs

Screenshots
    
 

 

 

Nach Freigabe der Zahlungen und Druck der Formulare wird die Verbuchung automatisch veranlasst.


Von der Bank zurück ins Haus

Mit TOPIX:8 Banking ist auch der Weg zurück über DTA-Datei und HBCI ist kein Problem. Letztere erlauben zudem den Abruf von Bankauszügen und die automatische Zuordnung der Zahlungseingänge zu den offenen Rechnungen bzw. offenen Posten.
 

Geld in andere Länder

Mit dem Modul TOPIX:8 Auslandszahlungsverkehr besteht die Möglichkeit zur Erweiterung des Zahlungsverkehrs um Auslandszahlungsaufträge
  • per Datenträgeraustausch (DTAZV)
  • Auslandsbankenstamm mit SWIFT-Code (BIC) und Anschrift
  • Zahlungsvorschläge in Fremdwährung
  • Statistische Bundesbank-Meldungen nach AWV
  • Internationale Bankkontonummer IBAN
 
Zu den Funktionsdetails des Zahlungsverkehrs